Preventivo / consuntivo 2000, riclassificato in relazione alle iniziative e alle risorse disponibili

ENTRATE	 Consuntivo	Preventivo	
Quote adesione base	20.294.950	16.000.000	
Quote adesione gite	1.517.768	2.500.000	
Quote adesione tessere	762.250	500.000	
Contributi	6.005.000	4.500.000	
Gadget e prodotti (3)	2.539.154	0	
Progetti Enti Pubblici	111.066.666	90.000.000	
Altre entrate	231.134	 	
TOTALI ENTRATE (1)	142.416.922	113.500.000	
 	 	 	
USCITE	 Consuntivo	 Preventivo	
Reti cicloturistiche	3.480.203	15.000.000	
Bimbimbici	15.229.740	15.000.000	
Presidenza e Formaz. (6)	0	2.000.000	
Segreteria Generale (7)	4.772.892	3.000.000	
Newsletter (8)	5.189.600	6.000.000	
Viaggi CN e rappr.	4.474.570	4.000.000	
Adesioni (ECF, ecc.)	723.800	800.000	
Materiale di presentaz.	2.914.800	5.000.000	
Materiale rivendibile (3)	5.078.000	5.000.000	
Spese generali	5.676.255	7.000.000	
Progetti Enti Pubblici	81.170.158	75.000.000	
ECF (Viaggi, rappr.)	1.721.000	3.500.000	
Sopravv. Passive	2.901.000	 	
TOTALI USCITE (2)	133.332.018	141.300.000	

(1) Entrate 142.416.922 depurate da iva pagata cioè 1.562.592 ( = 143.979.514 come da Rend. Economico).
(2) Uscite 133.332.018 depurate da iva pagata e ammortamenti 1.053.600 (= 135.948.210 come da Rend.  Economico).
(3) In realtà si tratta di materiale istituzionale per il quale si è chiesto un contributo alle associazioni aderenti

Disponibilità iniziali (4)		  31.836.335
+ Entrate			142.416.922
- Uscite				133.332.018
= Disponibilità finali (5)		  40.921.239

(4) (5) Nel preventivo presentato nel 2000 si erano valutate le disponibilità approssimativamente a 35 milioni.
La stima era stata fatta prima del bilancio, per poter procedere ad una analisi "politica" della gestione. Ora che i dati, sia del 1999 che del 2000 sono riscontrabili si procede a più precisa valutazione. Poiché ci interessa valutare le reali risorse disponibili (liquidità, crediti e debiti), senza smobilizzi, è corretto procedere a tale calcolo utilizzando i dati dello Stato patrimoniale e depurando attivo e passivo da rimanenze, immobilizzazioni e relativi fondi di ammortamento. Con tale calcolo (come sotto riportato in dettaglio) risulta una disponibilità a inizio 2000 di lire 31.836.335 (anziché 35 milioni) e a fine 2000 di lire 40.921.239, che effettivamente corrisponde a disponibilità iniziali +entrate-uscite.
Attivo(-imm. - rim.) 1999		44.770.181		Attivo(-imm. - rim.) 2000		88.298.992
Passivo(-fondi amm.) 1999	12.933.846		Passivo(-fondi amm.) 2000	47.377.753
Disponibilità finali 1999 (4)	31.836.335		Disponibilità finali 2000 (5)	40.921.239

(6) Presidenza: Erano previste per eventuale ufficio. Spese del Presidente tra le Spese Generali
(7) Comprende anche le “spese generali” sostenute da  Segreteria Generale (Mestre) nel 2000
(8) Stampate 3, di cui solo 2 a diffusione generale.
(9) Spese generali: l’avanzo compensa le spese di Segreteria Generale